Налоги и календарь платежей

1. Установка и настройка

1. Установите решение из каталога: Решения → Налоги и календарь платежей → Установить. Первые 14 дней — бесплатно.
2. Откройте решение и перейдите на вкладку Настройки.
3. Выберите систему налогообложения: УСН «Доходы», УСН «Доходы минус расходы», АУСН, ОСН, НПД (самозанятый) или патент. Укажите ставку — если у вас льготная региональная, впишите её.
4. НДС: не плательщик или 5 / 7 / 22 %. Решение само следит за порогами 20, 250 и 450 млн ₽ и предупредит в обзоре.
5. Доход считать: по оплатам (входящие платежи, приходные ордера, розница — кассовый метод) или по отгрузкам.
6. Форма (ИП или организация) и сотрудники — от этого зависят взносы и уменьшение налога.
7. Для режимов с расходами отметьте статьи расходов, принимаемые к учёту. Нажмите Сохранить и пересчитать.

2. Обзор: сколько и когда платить

• Доход за год — из документов МоегоСклада за выбранный год (переключатель года справа сверху).
• Налог по вашему режиму, уже уменьшенный на взносы, если это разрешено режимом.
• Взносы ИП — фиксированные за год плюс 1 % с дохода свыше 300 000 ₽.
• НДС, патент и всего за год — сколько отложить на налоги.
• Ближайший платёж с обратным отсчётом и шкала до порога НДС.
• Разбивка по кварталам: доход и налог.

3. Как считается

Доход

По оплатам (по умолчанию): входящие платежи + приходные кассовые ордера + розничные продажи за период. По отгрузкам: суммы отгрузок и розничных продаж. Возвраты покупателям уменьшают базу.

Расходы (УСН «Доходы минус расходы», АУСН «Доходы минус расходы», ОСН)

Исходящие платежи и расходные кассовые ордера по статьям, которые отмечены в настройках как принимаемые к учёту. Статьи вроде «Дивиденды», «Выплата инвесторам», «Кредиты» по умолчанию не учитываются.

Налог

• УСН «Доходы» — ставка от дохода, уменьшение на взносы (без сотрудников — до 100 %, с сотрудниками — до 50 %).
• УСН «Доходы минус расходы» — ставка от разницы, но не меньше минимального налога 1 % от дохода.
• АУСН — 8 % / 20 %, помесячно, без взносов. ОСН — НДФЛ 13 % или налог на прибыль с учётом расходов. НПД — 4 % / 6 %. Патент — стоимость патента из настроек плюс взносы.

НДС

Для УСН с 2026 года: при доходе свыше 20 млн ₽ — 5 %, свыше 250 млн — 7 %, свыше 450 млн — переход на ОСН и 22 %. Решение считает НДС по выбранной ставке и показывает, сколько осталось до следующего порога.

4. Календарь платежей и платёж в один клик

Календарь строится по вашему режиму: уведомления ЕНП 25-го числа, уплата авансов 28-го после квартала, декларация, фиксированные взносы и 1 %, НДС тремя частями. У каждого события — сумма, дата и «через N дней»; прошедшие приглушены.

У платёжных событий есть кнопки РКО и Платёжное поручение. Нажмите — и в МоемСкладе появится документ:

• контрагент «Казначейство России (ФНС России)» — создаётся сам с ИНН 7727406020 и реквизитами единого налогового счёта;
• статья «Налоги и сборы», сумма события, назначение «Единый налоговый платёж. … Срок уплаты …»;
• документ непроведённый — проведите его, когда деньги фактически ушли, чтобы не искажать кассу заранее.

После создания в календаре вместо кнопок — ссылка на документ.

5. По месяцам и по статьям

Таблица по месяцам: доход, расходы к учёту (для режимов с расходами) и все исходящие платежи. Нажмите на месяц — ниже останутся статьи только за него; можно отметить несколько месяцев, «сбросить» вернёт год. Колонка «К учёту» показывает, какие статьи уменьшают налог.

6. Вопросы и ответы

Почему доход не совпадает с отчётом «Прибыльность»? Здесь доход считается по деньгам (или по отгрузкам — как выбрано), а отчёт прибыльности — по продажам с себестоимостью. Для налога важны деньги или отгрузки в зависимости от режима.

Откуда взялись название и ИНН? Из карточки юрлица в МоемСкладе (Моя компания → Юрлица). Режим и ставка — из настроек решения.

Можно ли считать за прошлый год? Да, переключите год справа сверху — документы и календарь пересчитаются.

У меня несколько юрлиц. В текущей версии расчёт выполняется по первой организации аккаунта. Выбрать другую организацию в решении пока нельзя.

Заменяет ли решение бухгалтера? Нет: оно показывает, сколько и когда платить, и создаёт платёжные документы. Декларации и уведомления подаёт бухгалтер или вы через ЛК ФНС.